He realizado la declaración del IVA en el SRI utilizando los datos de ventas y compras provenientes del sistema. Ahora, al intentar generar el ATS y activar la opción “reportar transacciones electrónicas como físicas” para verificar los valores de IVA, noto que existe una variación en los valores de IVA tanto en ventas como en compras, en centavos.
Todo cuadre consiste en comparar cifras totales, y cuando no cuadran revisar detalles.
Para revisar la consistencia interna revise ATS vs. VENTAS / REPORTES DE VENTAS / VENTAS Y RETENCIONES y COMPRAS / REPORTES DE COMPRAS / COMPRAS Y RETENCIONES. Normalmente cuadran, si no cuadran sería un caso muy raro.
Para determinar la causa de la diferencia entre PCGerente y SRI, la única opción que conozco es comparar una a una las facturas electrónicas emitidas vs las de PCGerente. Típicamente es por:
El usuario cambió fechas en PCGerente después de autorizar
El usuario anuló en SRI y no lo hizo en PCGerente
El usuario no autorizó una factura / nota de crédito
Hace poco un usuario hizo esta tarea y demostró que no había concordancia entre los resúmenes que arroja el SRI en la declaración vs el detalle de facturas electrónicas autorizadas. Algo paradójico en todo caso.
En resumen: Nosotros (y cualquier sistema, por extensión) podemos ofrecer consistencia dentro de PCGerente. No podemos ofrecer una consistencia con el SRI ya que no tenemos control absoluto de dicha plataforma.
Buenas noches, muchas gracias por responder. Adjunto un video donde explico con más detalle el problema y el posible error que identifiqué. Agradecería mucho si pudieran ayudarme a solucionarlo. Quedo atento a sus comentarios. ¡Gracias de antemano!
Hola. Acabo de ver su video y parece que la explicación llega hasta ahí.
Si el sri re-calcula el iva sobre la suma de las bases, en lugar de sumar el iva individual de cada transacción , siempre tendremos discrepancia de centavos por los redondeos.
Ok entendido, muchas gracias, y con experiencia con los clientes de su sistema, han tenido algún problema con subir los ATS con esa diferencia? O toca modificar el ATS para que subo con los mismo valores de la declaración?
Desde que el programa ofrece la casilla “Calcular IVA antes de redondear”, me produjo igual esa discrepancia. La solución en la declaración es ir a la opción mostrar completa y poner los centavos que no cuadran en el casillero de la diferencia de IVA. Y solucionado…
Gracias Andrés , el próximo mes lo pongo así, ya este mes lo pase. Consultando con algunos contadores, en la mayoría de software pasa lo mismo pero no hay problema si son pocos ctvs en auditorias
disculpe, el programa ya varios meses que se lo usa, y en Ventas jamás hubo discrepancia entre el IVA del ATS con el de la declaración, pero desde el mes de octubre que se empezó a usar la casilla, se tuvo, en nuestro caso 7 centavos de diferencia. La casilla es una buena solución para tener facturas correctas (de nuevo, en nuestro caso así ha sido) pero vemos que se da esa situación al declarar. Realmente no hay lio con la solución que indiqué anteriormente, pero es bueno que lo sepan. Saludos.
Por otro lado, el anterior mes actualizamos a la versión 2747, en ella vemos la casilla “Calcular antes de redondear” en Compras, pero al marcarla no pasa nada, y en cambio tenemos en Compras algo que jamás tuvimos, que es error en los centavos, no cuadran ya que el programa se salta ciertos valores, y repito, eso no pasaba. Ojalá lo corrijan o ya esté corregido. Cuando quisimos actualizar hoy, nos salta una ventana de error que abro tema para ver si nos pueden ayudar.
Lo más probable es que fue una coincidencia, el SRI debió cambiar su forma de procesar el IVA (en lugar de sumarlo factura por factura, suma las bases imponibles y recalcula el IVA, tal como demuestra el video de @jimusicec ) en la misma época que hicimos nuestro cambio.
Lo de la actualización le respondí en el tema que abrió. Favor no mezclar los temas para mantener organizado el foro.
, el próximo mes lo pongo así, ya este mes lo pase. Consultando con algunos contadores, en la mayoría de software pasa lo mismo pero no hay problema si son pocos ctvs en auditorias